Halo Pebisnis,
Pada panduan kali ini akan membahas terkait Rekonsiliasi Bank pada Beecloud 3.0. Dengan fitur rekonsiliasi bank ini anda bisa kontrol uang masuk dan uang keluar dengan melakukan approval pada menu tersebut. Pada menu ini transaksi yang dibuat belum terjurnal jika belum diproses rekonsiliasinya.
Ketika membuat master kas/bank baru pada menu [Master] > [Kas/Bank] akan ada opsi auto reconcile atau tidak seperti pada gambar berikut :
Gambar 1. Settnig Auto Reconcile.
Ada 2 jenis Auto Reconcile, yaitu Auto Reconcile In dan Auto Reconcile Out, berikut penjelasannya :
- Auto Reconcile In
- Jika dicentang maka semua transaksi uang masuk pada master bank yang di setting, akan mengakibatkan bertambahnya saldo bank tersebut secara otomatis.
- Jika tidak dicentang maka semua transaksi uang masuk pada master bank yang di setting, tidak akan mengakibatkan bertambahnya saldo bank tersebut secara otomatis. Saldo master bank tersebut akan bertambah jika sudah melakukan proses Rekonsiliasi Bank.
- Auto Reconcile Out
- Jika dicentang maka semua transaksi uang keluar pada master bank yang di setting, akan mengakibatkan berkurangnya saldo bank tersebut secara otomatis.
- Jika tidak dicentang maka semua transaksi uang keluar pada master bank yang di setting, tidak akan mengakibatkan berkurangnya saldo bank tersebut secara otomatis. Saldo master bank tersebut akan berkurang jika sudah melakukan proses Rekonsiliasi Bank.
Untuk cara melakukan Rekonsiliasi Bank bisa mengikuti langkah-langkah berikut :
- Cek saldo Bank yang kita buat masih 0.
Gambar 2. Cek Saldo Bank.
- Input transaksi pada master Bank yang tidak dicentang auto reconcile nya kemudian cek saldo Bank tersebut masih tetap 0.
- Agar saldo Bank berubah lakukan rekonsiliasi dengan masuk ke menu [Kas/Bank] > [Rekonsiliasi Bank].
Gambar 3. Menu Rekonsiliasi Bank.
- Pilih salah satu atau semua transaksi yang akan dilakukan rekonsiliasi dengan centang kotak pada samping kiri kemudian klik |Proses|.
Gambar 4. Pilih Transaksi.
- Saldo Bank akan berubah sesuai dengan transaksi yang dilakukan rekonsiliasi.
Gambar 5. Saldo Bank Setelah Rekonsiliasi.
