Halo, Salam Let's Bee Free
Apakah anda pernah mengalami kasus dimana anda telah memberikan uang muka / down payment (DP) kepada supplier, tetapi ternyata barang yang kita pesan tidak tersedia, Silahkan ikuti tutorial berikut untuk mempelajari cara retur uang muka muka supplier di software akuntansi Bee Accounting.
Pada saat kita melakukan pembayaran DP ke supplier, berikut penjurnalan yang terjadi:
Gambar 1. Penjurnalan Transaksi Pembayaran DP ke supplier
A. Membuat Akun Temporary
Lalu kita buatkan akun temporary yang berfungsi untuk menampung sementara nominal DP tersebut agar bisa dipilih pada saat transaksi pembayaran dan penerimaan pembayaran.
1. Masuk ke menu [Akuntansi] – [Daftar Akun]
(Baca Juga : Membuat Master Akun Baru Beeaccounting)
Gambar 2. Masuk ke menu Daftar Akun
2. Filter daftar akun dengan cara pilih klasifikasi akun |Harta Lainnya| > lalu klik |Refresh|
Gambar 3. Filter Daftar Akun dengan klasifikasi Harta Lainnya
3. Klik |New|, lalu isikan data akun baru sebagai berikut :
– No. Akun : Nomor urut akun terakhir dari daftar akun dengan klasifikasi Harta Lainnya
– Nama : Deposite Supplier Temporary
– Klasifikasi Akun : Harta Lainnya
4. Klik |Save| , jika data sudah sesuai yang diperlukan
Gambar 4. Buat Akun Baru dengan Nama Deposit Supplier Temporary
B. Memindah Nominal Deposit Supplier ke Akun Temporary
Selanjutnya, kita pindahkan nominal uang lebih bayar dari akun Deposit Supplier ke akun Deposit Temporary Supplier yang barusan kita buat sebelumnya.
1. Masuk ke menu [Kas/Bank] - [Pembayaran] - [Pembayaran]
Gambar 5. Masuk ke menu Pembayaran
2. Klik |New|, pilih Mitra Bisnis yang bersangkutan, lalu akan muncul jendela konfirmasi “Supplier ini mempunyai uang muka. Gunakan uang muka?”, pilih |Yes|
Gambar 6. Pilih Mitra Bisnis lalu gunakan uang muka dari Mitra Bisnis
3. Selanjutnya, tekan tombol arah bawah pada keyboard untuk menambah baris baru, lalu klik tombol |Pilih Akun|
Gambar 7. Tekan tombol arah bawah pada keyboard lalu klik Pilih Akun
4. Pilih klasifikasi akun |Harta Lainnya| > klik |Refresh| > pilih akun |Deposit Temporary| > lalu klik |OK|
Gambar 8. Pilih akun Temporary Deposit Supplier
5. Isikan kolom Jumlah Bayar sesuai dengan nominal Uang Muka Supplier lalu klik |Save|
Gambar 9. Isikan Jumlah Bayar sesuai dengan nominal DP Supplier
6. Berikut penjurnalan yang terjadi atas transaksi pindah buku dari Deposit Supplier ke Deposit Temporary Supplier :
Gambar 10. Penjurnalan yang terjadi atas transaksi pindah buku
C. Input Penerimaan Uang Deposit Supplier
Pada penjurnalan diatas, bisa kita lihat bahwa nominal DP uang muka yang sebelumnya masuk ke akun Deposit Supplier telah berpindah ke akun Deposit Supplier Temporary. Langkah terakhir, kita tinggal inputkan transaksi penerimaan pembayaran pada kas/bank kita.
1. Masuk ke menu [Kas/Bank] – [Penerimaan Pembayaran] - [Penerimaan Pembayaran]
Gambar 11. Menu Penerimaan Pembayaran
2. Mitra Bisnis default(CASH) > lalu klik tombol |Pilih Akun|. Setelah itu, pilih akun |Deposit Temporary Supplier| seperti sebelumnya lanjutkan dengan mengisikan kolom Jumlah Bayar sesuai dengan nominal DP yang ingin dikembalikan/diterima.
Gambar 12. Pilih Mitra Bisnis & pilih akun Deposit Temporary Supplier
3. Setelah itu masuk ke tab |Cara Pembayaran| > klik |Cara Bayar|, lalu isikan detail pembayaran sebagai berikut :
– Cara Bayar : Cara pembayaran yang dilakukan
– Kas/Bank : Kas/Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran
– Jumlah : Nominal DP yang dikembalikan/diterima
– Keterangan : Isikan keterangan bila perlu
4. Klik |OK| > lalu klik |Save|
Gambar 13. Isikan detail pembayaran
Gambar 14. Jurnal Pengembalian DP supplier
