Cara Mengembalikan Uang Lebih Bayar Customer di BeeAccounting

Apakah anda pernah mengalami kasus dimana customer anda melakukan pembayaran lebih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan, lalu customer yang bersangkutan tersebut meminta agar uang lebih bayarnya dikembalikan? jika iya, bagaimana cara inputnya di Bee Accounting? Silahkan ikuti tutorial berikut untuk mempelajari cara mengembalikan uang lebih bayar customer di software akuntansi Bee Accounting.

Gambar Utama Jurnal Transaksi Pengembalian Lebih Bayar Customer

Pada saat kita melakukan penerimaan pembayaran dari customer yang menyebabkan adanya lebih bayar, berikut penjurnalan yang terjadi:
Seperti yang kita lihat, nominal uang lebih bayar masuk ke akun Deposit Customer, dimana akun ini tidak bisa dipilih untuk transaksi penerimaan pembayaran dan/atau pembayaran dikarenakan akun ini masuk ke klasifikasi Hutang Lancar. Lalu bagaimana solusinya? kita buatkan akun temporary yang berfungsi untuk menampung sementara nominal uang lebih bayar tersebut agar bisa dipilih pada saat transaksi penerimaan pembayaran dan pembayaran.

1. Membuat Akun Temporary Deposit Customer
   - Masuk ke menu [Akuntansi] > Pilih [Daftar Akun]
   - |Klasifikasi Akun| diarahkan pada "Akun Hutang Lainnya" > Klik |Refresh|
   - Klik |New| (No. Akun : Nomor urut akun terakhir dari daftar akun dengan klasifikasi Hutang Lainnya atau apabila masih kosong isikan 250001, Nama : Temporary Deposit Customer, Klasifikasi Akun : Hutang Lainnya) > Klik |Save|
   

   Gambar 1.a Daftar Akun

   

   Gambar 1.b Daftar Akun - Klasifikasi Hutang Lainnya

   

   Gambar 1.c Daftar Akun - Input Data Akun

2. Pindah Nominal Deposit Customer VS Akun Temporary Deposit Customer
   - Masuk ke menu [Kas/Bank] > Pilih [Penerimaan Pembayaran] > Pilih [Penerimaan Pembayaran]
   - Klik |New|
   - Pilih |Mitra Bisnis| > Klik |Pilih Akun|, pilih akun temporary yang dibuat sebelumnya
   - Isi nominal |Jumlah Bayar| sesuai dengan jumlah nominal lebih bayar customer yang dimiliki
   - Klik tab |Cara Pembayaran| > |Cara Bayar| > Pilih |Potong Lebih Bayar| > Pilih referensi nomor transaksi yang memiliki lebih bayar > Isi |Keterangan| bila perlu > Klik |OK|
   - Klik |Save| untuk menyimpan
   

   Gambar 2.a Kas/ Bank - Penerimaan Pembayaran

   

   Gambar 2.b Pilih Mitra Bisnis

   

   Gambar 2.c Pilih Akun Temporary Deposit Customer

   

   Gambar 2.d Isi Nominal Jumlah Bayar

   

   Gambar 2.e Cara Bayar - Potong Lebih Bayar

   

   Gambar 2.f Jurnal Transaksi Penerimaan Pembayaran

   Pada penjurnalan diatas, bisa kita lihat bahwa nominal uang lebih bayar customer yang sebelumnya masuk ke akun Deposit Customer telah berpindah ke akun Temporary Deposit Customer. Langkah terakhir, kita tinggal inputkan transaksi pengembalian uang lebih bayar ke customer yang bersangkutan.

3. Pindah Nominal Akun Temporary Deposit Customer VS Kas/Bank
   - Masuk ke menu [Kas/Bank] > Pilih [Pembayaran] > Pilih [Pembayaran]
   - Klik |New|
   - Pilih |Mitra Bisnis| yang bersangkutan (sebelumnya telah diedit untuk ditambahkan menjadi supplier) > Klik |Pilih Akun|, pilih akun temporary deposit customer
   - Isi nominal |Jumlah Bayar| sesuai dengan jumlah nominal lebih bayar customer yang akan dikembalikan
   - Klik tab |Cara Pembayaran| > |Cara Bayar| > Pilih |Potong Lebih Bayar| > Pilih |Kas/Bank| yang digunakan untuk mengembalikan lebih bayar ke customer > Isi |Keterangan| bila perlu > Klik |OK|
   - Klik |Save| untuk menyimpan
   

   Gambar 3.a Kas/Bank - Pembayaran

   

   Gambar 3.b Pilih Mitra Bisnis

   

   Gambar 3.c Pilih Akun Temporary Deposit Customer

   

   Gambar 3.d Cara Pembayaran - Pengembalian Lebih Bayar Customer

   

   Gambar 3.e Jurnal Transaksi Pembayaran