Logo Bee Web

Contoh Laporan Kas Excel Bikin Laporan Keuangan Cuma 5 Menit

Contoh laporan kas excel detail yang perlu diketahui adalah kondisi perusahaan apakah untung atau rugi, apakah ada pertambahan modal, dll
Penulis:
Nindya Adityanti
Professional Reviewer:
Loly Meyca Sari Amrullah S. Ak
Kategori:
Terbit: Tuesday, 22 March 2022
Diperbarui: Friday, 11 April 2025
Daftar Isi

Contoh laporan kas excel detail yang perlu diketahui adalah kondisi perusahaan apakah untung atau rugi, apakah ada pertambahan modal, apakah investasinya berkembang atau stagnan.

Dengan mengetahui semua informasi ini, Anda akan dapat menentukan strategi bisnis yang terbaik untuk perusahaan Anda. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk bisa memahami isi dari laporan keuangan perusahaan Anda.

Pengertian Laporan Kas

Laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, yang terdiri dari data transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut.

Sedangkan laporan kas adalah laporan yang dapat digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh aktivitas keluar-masuknya uang tunai dalam bisnis Anda. Selain itu, dalam laporan ini juga tercermin seberapa sehat arus kas usaha Anda. Laporan ini mencakup semua transaksi yang memengaruhi saldo kas, baik dari hasil penjualan, pembayaran utang, pembelian barang, hingga pengeluaran operasional sehari-hari.

Laporan kas juga disebut dengan laporan cash flow, yakni  laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk (penerimaan) dan kas yang keluar (pengeluaran) dari suatu perusahaan.

Selain itu, menurut Sofyan Syafari Harahap (2006), laporan arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan dan investasi.

Tujuan Penyusunan Laporan Kas

Selain digunakan untuk menilai seberapa sehat arus kas usaha, laporan kas ini juga dapat dibuat dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membantu Perusahaan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Dengan menggunakan hasil analisis dari laporan keuangan, Anda selaku pemilik bisnis atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dapat mengambil keputusan dalam menentukan strategi bisnis pada perusahaan tersebut.

2. Membantu Menilai dan Memprediksi Pertumbuhan Bisnis

Laporan keuangan sudah lazim digunakan sebagai syarat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meninjau prospek bisnis yang Anda miliki di masa depan. Sebagai pihak yang meminjamkan tambahan modal untuk membantu bisnis Anda tetap berjalan dengan baik, kreditor akan meminta laporan keuangan perusahaan.

Supplier juga berhak mengetahui contoh laporan kas keuangan perusahaan Anda, terutama jika Anda membeli barang dengan sistem kredit. Dengan informasi yang disajikan pada laporan kas tersebut, supplier bisa mengambil keputusan apakah perusahaan Anda memiliki kemampuan membayar tagihan sesuai nominal yang tertera atau tidak.

3. Menilai Aktivitas Pendanaan dan Operasi Perusahaan

Laporan keuangan dapat menjadi bahan penilaian kemampuan pemilik bisnis untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Hal tersebut mencakup kemampuan jangka pendek maupun jangka panjang, struktur modal perusahaan, pendistribusian aktiva, juga efektivitas penggunaan aktiva.

Jenis-Jenis Pembukuan Kas

Ada dua laporan kas yang biasa disajikan untuk memantau arus kas keuangan usaha, yakni:

1. Pembukuan Kas Single Entry

Format Buku Kas Catatan Pemasukan Dan Pengeluaran

Format Buku Kas Masuk dan Kas Keluar (Credit: bee.id)

Jenis pembukuan ini tergolong sederhana dan sering digunakan oleh usaha kecil atau UMKM. Sistem single entry hanya mencatat satu sisi transaksi, biasanya hanya kas masuk atau kas keluar saja. Misalnya, ketika Anda menerima pembayaran dari pelanggan, Anda hanya mencatatnya sebagai "kas masuk", tanpa mencatat perubahan akun lainnya.

Meskipun tidak sekompleks sistem akuntansi double entry, metode ini cukup efektif untuk usaha yang transaksinya tidak terlalu rumit. Namun, perlu kehati-hatian karena sistem ini lebih rentan terhadap kesalahan dan kecurangan.

2. Laporan Arus Kas

Contoh Akuntansi Laporan Keuangan Arus Kas

Contoh Akuntansi Laporan Keuangan Arus Kas Sederhana (Credit: bee.id)

Berbeda dengan pembukuan kas sederhana, laporan arus kas (cash flow statement) merupakan bagian dari lima laporan keuangan utama yang diwajibkan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 1. Lima komponen tersebut adalah laporan posisi keuangan atau laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan arus kas menyajikan aliran kas yang masuk dan keluar dari suatu entitas usaha dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dalam aktivitas usahanya. Pembuatan laporan ini berdasarkan 3 tiga aktivitas utama, berikut adalah diantaranya:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah bagian yang mencerminkan kas yang dihasilkan dari kegiatan utama bisnis, seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, hingga pembayaran pajak.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kemudian, aktivitas investasi adalah bagian yang meliputi transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti, peralatan, atau investasi lainnya. Contohnya, pembelian mesin produksi dan penjualan kendaraan operasional.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Di bagian ini, dicatat semua transaksi yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan, baik dari pemilik maupun pihak ketiga (seperti bank). Contohnya, penerimaan pinjaman bank, pembayaran dividen dan pengembalian pokok pinjaman.

Cara Membuat Laporan Kas Excel Sederhana

Untuk membuat laporan kas excel sederhana, Anda bisa mengikuti beberapa step di bawah ini!

1. Analisa Bukti Transaksi

Proses pembukuan laporan arus kas diawali dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi, antara lain bukti pembayaran, bukti penerimaan, serta bukti-bukti lainnya yang terkait dengan bisnis yang sedang Anda jalankan Setelah semua bukti transaksi terkumpul, barulah Anda dapat membuat analisa terhadap bukti transaksi tersebut.

2. Membuat Jurnal Transaksi

Setelah proses transaksi di analisa, tahapan selanjutnya adalah mencatat ke dalam jurnal transaksi keuangan. Pencatatan transaksi dilakukan ketika ada transaksi baru ataupun untuk mengumpulkan keseluruhan transaksi dalam satu hari. Di dalam jurnal transaksi harus ada informasi mengenai tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, akun transaksi, keterangan, debet, kredit dan saldo rekening perusahaan.

3. Memindahkan Transaksi ke Buku Besar

Setelah transaksi selesai dicatat pada jurnal transaksi, kemudian tahapan yang harus Anda lakukan adalah memindahkan jurnal transaksi ke buku besar. Dalam jurnal transaksi semua akun yang tercatat baik transaksi kas, piutang, hutang, pembayaran dicatat seadanya. Bedanya, pada buku besar Anda harus mengelompokkan akun sesuai dengan jenis transaksinya.

4.  Membuat Neraca (Percobaan)

Membuat neraca percobaan dilakukan setiap menjelang penutupan buku. Proses membuat neraca percobaan atau trial balance untuk memastikan bahwa nilai jenis akun bersaldo debit sama dengan jenis akun bersaldo kredit. Jika nilai sama, maka neraca yang dibuat sudah benar. Namun jika tidak sama, maka ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan neraca tidak seimbang. Bisa jadi ada transaksi yang belum dicatat, atau ada transaksi yang salah perhitungan atau salah catat.

Contoh Laporan Kas Excel Perusahaan Dagang

Berikut beberapa laporan keuangan kas perusahaan

# Contoh format laporan keuangan bulanan excel

Laporan Arus Kas Sederhana

Contoh Laporan Arus Kas Menggunakan Excel (Sumber: Bee.id)

# Contoh Format Laporan Keuangan Bulanan Excel

Contoh Format Laporan Keuangan Bulanan Excel

Contoh format laporan keuangan bulanan excel (Credit: ogasite.com)

# Contoh Membuat Laporan Keuangan dengan Software Akuntansi Beecloud yang di Export ke File Excel

Kesimpulan

Membuat laporan keuangan bulanan dengan menggunakan Excel memang suatu keharusan bagi setiap instansi, perusahaan, dinas, maupun lembaga organisasi lainnya dengan tujuan untuk menganalisa pengelolaan keuangan di instansi tersebut. Prosesnya yang ribet dan memakan waktu kini sudah ada solusinya. Cobalah gunakan software akuntasi Beecloud untuk merasakan kemudahan dalam mengelola laporan keuangan perusahaan Anda.

Beecloud, Software Akuntansi Online yang Bisa Mengontrol 48 Cabang dari 1 Tempat. Satu-satunya Aplikasi pembukuan keuangan online yang didesain untuk kontrol banyak cabang. Dilengkapi ratusan variasi laporan yang tersaji cepat & akurat. Laporan Laba/Rugi, Neraca, Kas/Bank, Stok, Piutang. Memudahkan manajemen mengambil keputusan bisnisPakai Beecloud Mudah Kontrol Hutang Dan Piutang Untuk Mengelola Kondisi Arus Kas Usaha

Artikel Populer

13 Contoh Nota Pembelian dan Cara Membuatnya Lengkap
Sedang membuka bisnis baru dan butuh contoh nota pembelian sebagai bukti transaksi dengan konsumen nanti, Anda bisa membuat sendiri dari
Baca Juga
Feedback Artinya: Jenis, Fungsi, beserta Cara Mendapatkannya
Suatu istilah yang dipakai masyarakat untuk menilai aktivitas seseorang ialah umpan balik atau feedback artinya dalam bahasa Indonesia ialah umpan
Baca Juga
[DOWNLOAD] Contoh Cash Flow Excel dan Template Membuatnya Gratis
Contoh cash flow excel berfungsi untuk mengonversi data-data akuntansi pada laporan laba rugi dan neraca menjadi suatu informasi mengenai pergerakan
Baca Juga
11 Peluang Bisnis Properti yang Menguntungkan di Indonesia
Apakah Anda pernah bermimpi tentang memiliki bisnis yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membuka pintu menuju dunia investasi
Baca Juga
17+ Ide Usaha Makanan Kekinian yang Lagi Viral 2024
Dalam era modern yang penuh dengan inovasi kuliner, usaha makanan kekinian menjadi sorotan utama bagi para penggemar kuliner yang selalu
Baca Juga
Contoh Matriks SWOT, Pengertian dan Strategi Penerapannya
Matriks SWOT berfungsi sebagai alat atau metode analisa peluang atau ancaman dalam bisnis, dengan analisis ini pebisnis lebih waspada dan
Baca Juga
Customer Service Software Akuntansi & Kasir Bee
Jam Operasional: senin - jumat jam 09.00 - 16.00 wib

Siap Mengubah Cara Anda Mengelola Bisnis

Sejak 2010, Bee telah berdedikasi untuk membantu Pengusaha di seluruh Indonesia dalam mengatasi tantangan laporan akuntansi dan keuangan. Kami siap mendukung kesuksesan bisnis Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami.
Logo Bee Web
Bee.id adalah brand dari PT BITS Miliartha, perusahaan penyedia software akuntansi terbaik dan aplikasi pembukuan usaha untuk membantu pemilik bisnis dan akuntan mengelola keuangan secara lebih cepat, mudah, dan akurat. Sebagai solusi akuntansi UMKM yang telah digunakan ribuan pengguna di seluruh Indonesia, Bee siap bantu bisnis Anda berkembang lebih efisien. Coba sekarang! Gratis Trial atau jadwalkan Demo Gratis bersama Tim Bee.
Jam Operasional
Senin - Jumat, 09:00 - 16:00 WIB
Sabtu, Minggu dan Tgl Merah LIBUR
Chat via WA
Alamat Kantor
Surabaya: Jl. Klampis Jaya 29J, SurabayaBandung: Aer Space - Jl. Karang Tinggal No.41B, Cipedes, Bandung
Jakarta: Jl. Mampang Prapatan VIII No. 3B, Jakarta Selatan (Sementara Tutup)
Copyright © 2025 Bee.id
magnifiercrossmenu